Análisis técnico completo: EUR/USD, USD/JPY y USA500 – Descubre las claves para tus estrategias de inversión

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos han registrado movimientos mixtos durante la sesión. El S&P 500 y el Nasdaq 100 se han visto impulsados por las ganancias de ON Semiconductor, lo que ha estimulado al sector tecnológico. Esta semana será crucial para el sector, con la publicación de los resultados de Microsoft, Meta, Amazon y Apple. Los informes financieros de estas importantes compañías ofrecerán una visión del estado del sector tecnológico en el mercado, evaluando también la rotación hacia las small caps que se inició tras el dato de inflación de junio. Además, los inversores estarán atentos a la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés.

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Durante la jornada, el rendimiento del T-Note ha disminuido en dos puntos básicos, situándose en 4,17%, registrando su mayor caída mensual desde 2021, a solo dos días de finalizar el mes. Además, el precio del barril de petróleo de Texas ha descendido un 1,72%, ubicándose en 75,83 dólares, acumulando una caída del 9% en julio. Finalmente, el oro ha experimentado una leve baja del 0,03%, cerrando en 2.380 dólares por onza. 

Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

USA500 – Alcista

Comentario: En la gráfica adjunta del índice USA500, se observa una tendencia bajista que ha prevalecido desde mediados de la semana pasada. Sin embargo, hay indicios de una posible recuperación a corto plazo. 

La media móvil de 50 períodos (línea amarilla) ha estado actuando como una resistencia dinámica.

La media móvil de 200 períodos (línea morada) se encuentra por encima, indicando una tendencia general bajista en el marco temporal analizado.

Actualmente, el RSI se encuentra en 40.39, lo que sugiere que el índice no está en zona de sobreventa, pero muestra una leve tendencia a la recuperación.

Las líneas del MACD están en territorio negativo, aunque parece que están comenzando a converger, lo cual podría indicar un posible cambio de tendencia si continúan así.

A corto plazo, se espera que el precio pueda corregir hasta el nivel de soporte en 5421.30 o incluso 5400.00 antes de intentar un nuevo impulso alcista.

Si logra superar la resistencia en 5465.80, el siguiente objetivo sería la zona de 5500.00, marcando una posible reversión de la tendencia bajista actual.

Se sugiere monitorear de cerca los niveles de soporte mencionados. Un rebote en estos niveles podría ofrecer oportunidades de compra con un buen ratio riesgo/beneficio.

Sin embargo, en caso de una ruptura por debajo de 5391.19, podría ser prudente considerar posiciones cortas.

EUR/USD – Alcista

Comentario: En la gráfica adjunta del par EUR/USD, se observa una clara tendencia bajista en el marco temporal de una hora. 

La media móvil de 50 períodos (línea amarilla) está actuando como resistencia dinámica en las últimas velas. La media móvil de 200 períodos (línea morada) se encuentra por encima, indicando una tendencia general bajista en este marco temporal.

Actualmente, el RSI se encuentra en 35.34, lo que sugiere que el par está acercándose a la zona de sobreventa, indicando una posible corrección alcista en el corto plazo.

Las líneas del MACD están en territorio negativo, pero están comenzando a converger. Esto podría ser una señal temprana de un posible cambio de tendencia si continúa esta tendencia.

A corto plazo, es probable que el precio del EUR/USD caiga hacia el nivel de soporte en 1.08172 o incluso hasta 1.08015 antes de intentar un nuevo impulso alcista. Si logra superar la resistencia en 1.08347, el siguiente objetivo sería la zona de 1.08560, lo que podría marcar una posible reversión de la tendencia bajista actual.

Se sugiere monitorear de cerca los niveles de soporte mencionados. Un rebote en estos niveles podría ofrecer oportunidades de compra con un buen ratio riesgo/beneficio.

Sin embargo, en caso de una ruptura por debajo de 1.08015, podría ser prudente considerar posiciones cortas.

USD/JPY – Alcista

Comentario: En la gráfica adjunta del par USD/JPY, se aprecia un comportamiento mixto en el marco temporal de una hora. 

La media móvil de 50 períodos (línea amarilla) se encuentra por debajo del precio actual, indicando un soporte dinámico a corto plazo. La media móvil de 200 períodos (línea morada) está por encima del precio actual, indicando una resistencia dinámica más significativa y una tendencia general bajista en este marco temporal.

El RSI se encuentra en 57.36, lo que sugiere que el par no está en zona de sobrecompra ni de sobreventa, aunque muestra una tendencia al alza.

Las líneas del MACD están en territorio positivo y han comenzado a divergir, lo que podría indicar un impulso alcista si esta tendencia continúa.

A corto plazo, se espera que el precio del USD/JPY pueda encontrar soporte en el nivel de 153.943 o incluso 153.881 antes de intentar un nuevo impulso alcista.

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Si logra superar la resistencia en 155.192, el siguiente objetivo podría estar en la zona de 157.000 – 158.000, marcando una posible continuación de la recuperación reciente.

Se sugiere monitorear de cerca los niveles de soporte mencionados. Un rebote en estos niveles podría ofrecer oportunidades de compra con un buen ratio riesgo/beneficio.

Sin embargo, en caso de una ruptura por debajo de 153.099, podría ser prudente considerar posiciones cortas.

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